Cara Mengajukan Pembayaran Analisa Eksternal dengan System TOP (Term of Payment) di SAP

Top  (Term of Payment)

Pembayaran TOP (Term of Payment) adalah metode pembayaran berjangka atau tempo yang disepakati antara penjual dan pembeli dalam transaksi bisnis (B2B/B2G). 

Pembeli dapat melunasi tagihan setelah barang diterima dalam jangka waktu tertentu (misal: 14-60 hari), yang membantu mengelola cash flow dan memberikan fleksibilitas permodalan.

Cara membuat TOP di SAP

1. Masukkan tcode F-43 kemudian ENTER

 2. Lengkapi data Enter Vendor Invoice : Header Data

• Document Date = Tanggal faktur 
• Posting Date =  Tanggal Invoice diterima
• Doc.Header Text = Kode nomor seri faktur pajak
• Period = Kosong
• Company Code = I200
• Currency/Rate = IDR

    First line item

• PstKy = 40 (Biaya sebelum PPn)
• Account = 54870030 (Experiment And Test Expenses : Testing Of The Che)

    Tekan ENTER

 3. Enter Vendor Invoice: Add G/L account item

    Item 1 / Debit entry / 40

1. Amount = Biaya Sebelum PPn
2. Tax code = IM
3. Business Area = 2000
4. Cost Center = 10027
5. Text = Analisa lab eksternal. Invoice No.
6. Klik More 
7. Funds Center = 10027
8. Klik tanda centang hijau

    Next Line Item

1. PstKy = 40
2. Account = 11800010 (Value Added Tax Receivable)
3. Tekan ENTER

4. Enter Vendor Invoice: Add G/L account item

    Item 2 / Debit entry / 40

1. Amount = PPn 12%
2. Klik ✓ pada kotak Determine tax base
3. Tax code = IM
4. Bus. Area = 2000
5. Funds Center = 10027
6. Text = PPn 12% . Selanjutnya tekan ENTER

    Next line item

1. PstKy = 50
2. Account = 21550080 (Deposits Received(Withholding Tax)-Business Income). 
3. Tekan ENTER

4. Enter Vendor Invoice: Add G/L account item

    Item 3 / Credit entery / 50

1. Ammount = PPh 2%
2. Business Area = 2000
3. Assignment = 02 
4. Text = PPh 2%
5. Klik More
6. Bus. Area = 2000
7. Funds Center = 10027
8. Klik tanda centang (✓) hijau
9. PstKy = 31
10. Account (Isi G/L Account vendor)
1. Eurofins = 13115119 
2. PT. SGS INDONESIA = 13108756
11. Tekan ENTER

5. Enter Vendor Invoice: Add G/L account item

    Item 4 / Invoice / 31 / APO Other 

1. Ammount = Biaya + PPh - PPn
2. Business Area = 2000
3. Prnt Method = I
4. Text = Biaya analisa Lab Eksternal. No. Invoice
5. Klik More data
6. Funds Center = 10027
7. Tekan ENTER

6. Display

    Klik gambar gunung